ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444-2018 [ΑΔΑ: 64ΝΚΩΛΦ-ΩΡΓ]ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίαση της 22ας   Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 μ.μ

Παρόντες Δημ. Σύμβουλοι: Είκοσι επτά [27] επί συνόλου σαράντα πέντε [45]

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τον Ταμειακό Απολογισμό του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017,  σύμφωνα με την εισήγηση της υπ' αριθ. 464/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,  με τα κάτωθι οικονομικά στοιχεία που κατέθεσε η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου :

1)   ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016:

Α. Τακτικά Έσοδα (5.111)  παρελθόντων ετών                               4.200.000,00  

Β. Τακτικά             (5.113)  ειδικ. Δαπανών ΚΛΗΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ        6.841,70

Γ. Τακτικά             (5.119) εν γένει δαπανών                                8.864.778,51

Δ. Έκτακτα Ειδικευμένα  (5.121) υποχρ. Παρελθόντων ετών           1.609.327,89

Ε. Έκτακτα Ειδικευμένα  (5.122) για επενδυτικές δαπάνες               5.577.702,04

ΣΤ. Έκτακτα Ειδικευμένα  (5.123)  ειδ.δαπάνες ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ            251.387,87

Ζ.  Έκτακτα Ειδικευμένα   (5.129) εν γένει δαπανών διάφ. δαπάνες 1.500.000,00          

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ :      22.010.038,01 

ΕΣΟΔΑ  2017

                       Α. Τακτικά Έσοδα                            30.647.510,19   

  Β. Έκτακτα  Έσοδα                             11.145.527,93

  Γ. Χρημ. Υπόλ. 2016                           22.010.038,01

2)              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2017:      63.803.076,13

Εξήντα τρία εκατομμύρια οχτακόσιες τρεις  χιλιάδες εβδομήντα έξι ευρώ και δεκατρία  λεπτά. 

 Οι εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ταμείο του Δήμου Λέσβου για όλες τις Δημοτικές Ενότητες ανέρχονται στο ποσό των 3.978.270,31 Ευρώ (βεβαιωμένα έσοδα εισπράχθηκαν 2.641.629,11 Ευρώ).                                                                                 

3)   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2017:

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΩΝ:     42.443.474,71

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ:    42.443.474,71                              

Σαράντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (42.443.474,71).

Χρηματικά εντάλματα εκδόθηκαν συνολικού ποσού 42.810.618,93 ευρώ, και ακυρώθηκαν για διαφόρους λόγους (από επίτροπο κ.λ.π), και δεν πληρώθηκαν 36 ΧΕ ποσού 367.144,22 ευρώ. (Άρα τα ΧΕ που ξοφλήθηκαν είναι συνολικού ποσού 42.443.474,71 ευρώ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κρατήσεις των εξοφλημένων Χρημ. Ενταλμάτων που εισπράχθηκαν από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017, ανέρχονται στο ποσό των 4.463.709,95 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι το σύνολο των κρατήσεων όλων των εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων. Εντός της χρήσης 2017 αποδόθηκε στα ασφαλιστικά ταμεία και την ΔΟΥ το ποσό των 4.331.643,98 ευρώ.

Δεν αποδόθηκε το ποσό των 132.065,97 ευρώ (μέρος κρατήσεων Δεκεμβρίου 2017), το οποίο αποδόθηκε στις 27/2/2018 με τα αριθμ. 104,105,106,107,108,109,111,112,110,113,114,115,116 και 117/18 ΧΕΠ. Επίσης δεν αποδόθηκαν τα ποσά 3.363,79 ευρώ (κρατήσεις απεργίας) και 346,38 ευρώ (Κατάσχεση μισθού), γιατί είναι έσοδα του Δήμου και δεν αποδίδονται σε κανένα φορέα.

Τα πρωτότυπα παραστατικά των πληρωμένων κρατήσεων που αναφέρονται πιο πάνω χρήσης 2017,  βρίσκονται τοποθετημένα στα εξοφλημένα σχετικά χρηματικά εντάλματα κρατήσεων.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 ΤΟ ΟΠΟΙΟ

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018:

             Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ:      (Κ.Α 5.111)               2.467.115,65

             (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)

             Β) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ        Κ.Α 5.113)               7.675,51

             (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΚΑΤΣΟΥΛΗ)

             Γ) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: (Κ.Α 5.119)                              10.636.841,26

             (ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)                          

            Δ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : (Κ.Α 5.121)                   1.064.469,31  

             (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)

            Ε) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : (Κ.Α 5.123)                   258.086,98

            (ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)

            ΣΤ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ)   (Κ.Α 5.122)                 6.307.758,71

            ( ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)   

            Ζ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : (Κ.Α 5.129)                   617.654,00

            (ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ)           

                                             ΣΥΝΟΛΟ:                     21.359.601,42

Μυτιλήνη 25/6/2018

Ο Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΨΑΝΗΣ